Denhär boken har jag arbetat igenom en gång tidigare i april 08. Förstod ganska litet den gången och tyvärr inte så mycket mer nu. Det är gäller alltså omstörtande oväntade händelser, både positiva och negativa. En skola håller för att sådana företeelser ryms inom Gauss normalkurva, medan Taleb anser att det enda matematiska sättet att ens någotsonär beskriva dem är via Benoit Mandelbrots ”fractal randomness” som grafiskt kan ge en uppfattning om dem.
Det är, förutom i fråga om katastrofer, fråga om ett ”winner takes all” syndrom där den som har de rätta utförsgåvorna, men också en stor portion tur får all synlighet och följaktigen också lejonparten av avkastningen. Dagens värld är alltså inte slätstruken på ett ”skomakare förbliv vid din läst” sätt, utan full av överraskningar. Till en viss grad kan man förbereda sig för den negativa aspekten, t.ex. genom att inte investera i aktier i stora och tillsynes stabila banker och företag. På den positiva sidan kan man i stället göra behärskade satsningar i ”venture capital” företag där risken är stor, men som kan vara delaktiga i någon ny genombrottsteknologi.
Den primära tankegången förfaller i alla fall att vara den, att överraskande händelser i förvånande hög grad styr utvecklingen såväl i det individuella mikroplanet som på makroplanet. Att försöka logiskt eller matematiskt ringa in sådana skeenden är omöjligt, det strider mot deras natur, och därför ur investerarsynpunkt fördärvbringande.